Kapitel 36
Zuordnung
Bank-Transaktionen und Vorschlaege pruefen, zuordnen und bestaetigen.
Was ist alles moeglich?
Alle unbestaetigten Buchungen auf einen Blick
Automatische Erkennung von Mieteingaengen per Zahlungsreferenz
Ein-Klick-Bestaetigung oder Ablehnung mit Archivierung
Mehrere Vorschlaege gleichzeitig bestaetigen
1Was ist die Zuordnung?
Die Zuordnung ist dein Posteingang fuer unbestaetigte Buchungen. Hier landen: Importierte Bank-Transaktionen (via FinAPI), OCR-Belegvorschlaege und automatisch generierte Buchungen aus wiederkehrenden Ausgaben.
Deine Aufgabe: Pruefen, ob die automatische Zuordnung (Gesellschaft, Objekt, Mieter, Kategorie) stimmt, und bestaetigen. Erst nach Bestaetigung fliessen die Buchungen in Cashflow und EUeR ein.
2Automatische Mietzuordnung
IMVSTR gleicht importierte Transaktionen mit den Zahlungsreferenzen deiner Mietverhaeltnisse ab. Bei Uebereinstimmung wird die Buchung automatisch dem richtigen Mieter zugeordnet.
Die KI lernt aus deinen Bestaetigungen und Korrekturen. Nach einigen Wochen werden die meisten Mieteingaenge automatisch korrekt zugeordnet.
3Workflow: Pruefen → Bestaetigen
Schritt 1: Oeffne einen Vorschlag und pruefe Gesellschaft, Objekt, Kategorie und Betrag.
Schritt 2: Korrigiere bei Bedarf (z.B. andere Kategorie waehlen oder Objekt zuordnen).
Schritt 3: Bestaetige den Vorschlag. Die Buchung wird sofort in den Cashflow und die EUeR uebernommen.
Alternativ: Ablehnen — die Transaktion wird archiviert und nicht gebucht.
Tipps & Best Practices
- •Bearbeite die Zuordnung woechentlich — so bleiben Cashflow und EUeR immer aktuell.
- •Pflege die Zahlungsreferenzen bei den Mietern sorgfaeltig — das ist der Schluessel fuer die automatische Erkennung.
- •Nutze das Pruefcenter fuer eine strukturierte Uebersicht aller offenen Posten.
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