Kapitel 5
Finanzen & Buchungen
Buchungen erfassen, Cashflow tracken, Belege verwalten und Reports exportieren.
Was ist alles moeglich?
Einnahmen und Ausgaben mit Gesellschafts-, Objekt- und Mieter-Zuordnung
Miete, NK, Instandhaltung, Verwaltung, Zinsen, Tilgung, Versicherung, Grundsteuer und mehr
Foto/PDF hochladen → KI erkennt Betrag, Datum, Lieferant und Kategorie
12-Monats-Verlauf, Drill-Down nach Gesellschaft und Objekt
Einnahmen-Ueberschuss-Rechnung aus bestaetigten Buchungen generiert
Export im SKR 04/03 Format fuer den Steuerberater
Buchungen werden nie geloescht — Stornierung per Gegenbuchung (GoB-konform)
Konfigurierbare MwSt-Saetze je Buchung, automatischer MwSt-Betrag
1Buchungsprinzip
Jede Geldbewegung in IMVSTR ist eine Buchung: Mieteinnahme, Zinszahlung, Reparaturkosten etc. Buchungen werden nie geloescht, sondern bei Bedarf storniert (Gegenbuchung).
Jede Buchung gehoert zu einer Gesellschaft und optional zu einem Objekt, einer Einheit und einem Mietverhaeltnis.
2Buchung erfassen
Gehe zu Finanzen → Uebersicht → Neue Buchung. Waehle den Typ (Einnahme/Ausgabe), die Gesellschaft, die Kategorie und den Betrag.
Du kannst direkt einen Beleg (PDF, Foto) anhaengen. Die Buchung wird als "unbestaetigt" gespeichert, bis du sie ueberpruefst und bestaetigst.
Buchungsliste mit Datum, Beschreibung, Gesellschafts-Zuordnung und Betrag
3Buchungskategorien
Die Kategorie bestimmt, wo die Buchung in der EUeR auftaucht: Miete, Nebenkosten, Instandhaltung, Verwaltung, Zinsen, Tilgung, Versicherung, Grundsteuer, AfA und weitere.
Umlagefaehige Buchungen fliessen in die Nebenkostenabrechnung ein. Steuerrelevante Buchungen in die EUeR.
4KI-Belegerfassung (OCR)
Lade Rechnungen oder Quittungen als PDF oder Foto hoch. Die KI (Claude Vision) extrahiert automatisch: Betrag, Datum, Lieferant, Rechnungsnummer und schlaegt eine Kategorie vor.
Du pruefst den Vorschlag, korrigierst bei Bedarf und bestaetigst. Je oefter du bestaetigst, desto besser werden die Vorschlaege.
5Cashflow-Dashboard
Das Dashboard zeigt Einnahmen minus Ausgaben als 12-Monats-Verlauf, aufgeschluesselt nach Gesellschaft und Objekt.
KPIs: Gesamt-Cashflow, Cashflow pro Objekt, Leerstandsquote, durchschnittliche Mietrendite, anstehende Zahlungen.
6EUeR & Reports
Die Einnahmen-Ueberschuss-Rechnung wird automatisch aus bestaetigten Buchungen generiert. Filtere nach Gesellschaft und Geschaeftsjahr.
Exportformate: PDF (fuer dich), DATEV (fuer den Steuerberater). Der DATEV-Export folgt SKR 04/03.
Tipps & Best Practices
- •Bestaetige Buchungen zeitnah — nur bestaetigte Buchungen fliessen in Reports ein.
- •Nutze die KI-Belegerfassung fuer Rechnungen — sie spart enorm Zeit.
- •Pruefe die Kategorie-Zuordnung — sie bestimmt die steuerliche Behandlung.
- •Unter Finanzen → Zuordnung siehst du unzugeordnete Transaktionen und kannst sie zuweisen.